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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 16 092.00 | 2 563.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 532.00 | 13 407.00 | 124.00 | 13 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 219.00 | 86 559.00 | 48 660.00 | 135 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 086.00 | 117 731.00 | 79 355.00 | 197 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 090.00 | 36 589.00 | 215 501.00 | 252 090.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 475 687.00 | | 475 687.00 | 475 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 232.00 | 36 589.00 | 711 642.00 | 748 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 319.00 | 154 321.00 | 790 998.00 | 945 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
CU Autres participations | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 075.00 | | | 337 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 476 082.00 | | | 476 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 915.00 | | | 314 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 998.00 | | | 790 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 076.00 | | | 286 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 632.00 | | 21 570.00 | 191 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 197 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115.00 | 167 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 672.00 | | 20 850.00 | 162 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 720.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | 26 817.00 | 16 115.00 | 107 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 357.00 | 26 817.00 | 16 115.00 | 105 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
UX Autres créances clients | 252 091.00 | 204 977.00 | 47 113.00 | 252 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 872.00 | 23 734.00 | 25 139.00 | 48 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 404.00 | 213 291.00 | 47 113.00 | 260 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 216.00 | 286 077.00 | 25 139.00 | 311 216.00 |