| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 7 380.00 | 2 952.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 10 956.00 | 32 607.00 | 43 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 896.00 | 18 336.00 | 35 560.00 | 53 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 044.00 | 18 336.00 | 185 708.00 | 204 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | 40 081.00 | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 32 266.00 | 45 581.00 | | 32 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 419.00 | 37 267.00 | | 86 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 2 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 23 095.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 14 121.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 442.00 | 76 734.00 | | 153 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 708.00 | 127 215.00 | | 185 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 598.00 | 76 734.00 | | 140 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 288.00 | | 41 458.00 | 19 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 53 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | | 41 458.00 | 19 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 13 483.00 | 2 674.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 13 483.00 | 2 674.00 | 7 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 019.00 | 5 174.00 | 12 845.00 | 18 019.00 |
VI Groupe et associés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 192.00 | 140 348.00 | 12 845.00 | 153 192.00 |