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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 6 254.00 | 5 291.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 781.00 | 15 878.00 | 44 903.00 | 60 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 326.00 | 22 132.00 | 50 193.00 | 72 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 809.00 | | 339 809.00 | 339 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 135.00 | 22 132.00 | 390 002.00 | 412 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 26 766.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 42 527.00 | 32 266.00 | | 42 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 268.00 | 18 019.00 | | 198 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 085.00 | 86 419.00 | | 84 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 30 981.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 15 375.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 2 398.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 476.00 | 153 442.00 | | 347 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 002.00 | 185 708.00 | | 390 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 360.00 | 140 598.00 | | 192 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 896.00 | | 42 124.00 | 53 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 72 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 695.00 | 72 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | | 42 124.00 | 53 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 336.00 | 12 885.00 | 9 089.00 | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 12 885.00 | 9 089.00 | 18 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
UX Autres créances clients | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 216.00 | 43 101.00 | 111 351.00 | 198 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VP Divers | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 476.00 | 192 360.00 | 111 351.00 | 347 476.00 |