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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 618.00 | 7 919.00 | 11 699.00 | 19 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 23 257.00 | 34 059.00 | 57 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 934.00 | 31 176.00 | 45 758.00 | 76 934.00 |
BT Marchandises | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 612.00 | | 397 612.00 | 397 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 546.00 | 31 176.00 | 443 370.00 | 474 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 027.00 | 26 766.00 | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | 10 261.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 86 395.00 | 42 527.00 | | 86 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 168.00 | 198 268.00 | | 155 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 381.00 | 84 085.00 | | 74 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 732.00 | 48 509.00 | | 83 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 12 433.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 4 181.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 974.00 | 347 476.00 | | 356 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 370.00 | 390 002.00 | | 443 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 942.00 | 192 360.00 | | 231 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 326.00 | | 8 075.00 | 72 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 76 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 76 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | | 8 075.00 | 72 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 11 365.00 | 2 322.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 11 365.00 | 2 322.00 | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
UX Autres créances clients | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 116.00 | 30 419.00 | 103 499.00 | 155 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 638.00 | 231 942.00 | 103 499.00 | 356 638.00 |