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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 8 250.00 | 7 763.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 680.00 | 14 301.00 | 65 379.00 | 79 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 767.00 | 22 550.00 | 73 217.00 | 95 767.00 |
BT Marchandises | 372 790.00 | | 372 790.00 | 372 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 036.00 | | 652 036.00 | 652 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 804.00 | 22 550.00 | 725 253.00 | 747 804.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | 80 895.00 | | 140 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 564.00 | 59 614.00 | | 78 564.00 |
DL TOTAL (I) | 224 574.00 | 146 010.00 | | 224 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 974.00 | 315 680.00 | | 365 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 490.00 | 69 740.00 | | 46 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 589.00 | 8 400.00 | | 27 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 104.00 | 8 104.00 | | 39 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 24 033.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 344.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 679.00 | 430 302.00 | | 500 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 253.00 | 576 311.00 | | 725 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 206.00 | 257 022.00 | | 105 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 558.00 | | 93 868.00 | 77 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 659.00 | 95 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 659.00 | 95 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 558.00 | | 93 793.00 | 76 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 75.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 204.00 | 12 933.00 | 26 587.00 | 36 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | 12 933.00 | 26 587.00 | 36 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 947.00 | 260 741.00 | 105 206.00 | 365 947.00 |
VI Groupe et associés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 091.00 | 367 885.00 | 105 206.00 | 473 091.00 |