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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713.00 | 5 310.00 | 9 403.00 | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 846.00 | 30 895.00 | 30 951.00 | 61 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 558.00 | 36 204.00 | 41 354.00 | 77 558.00 |
BT Marchandises | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 957.00 | | 534 957.00 | 534 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 515.00 | 36 204.00 | 576 311.00 | 612 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 895.00 | 37 027.00 | | 80 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 614.00 | 43 868.00 | | 59 614.00 |
DL TOTAL (I) | 146 010.00 | 86 395.00 | | 146 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 680.00 | 155 168.00 | | 315 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 740.00 | 74 381.00 | | 69 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 336.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 83 732.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 31 463.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 11 895.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 302.00 | 356 974.00 | | 430 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 311.00 | 443 370.00 | | 576 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 022.00 | 231 942.00 | | 257 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 980.00 | 22 800.00 | 1 376 780.00 | 1 353 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 163.00 | 22 800.00 | 1 395 963.00 | 1 373 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 245.00 | 2 083.00 | | 20 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 882.00 | 2 083.00 | | 20 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | 1 145.00 | | 16 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 1 235.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 848.00 | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 10 212.00 | | 16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 981.00 | 1 192 361.00 | | 1 416 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 366.00 | 1 148 493.00 | | 1 357 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 614.00 | 43 868.00 | | 59 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 934.00 | | 24 665.00 | 76 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 041.00 | 77 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 041.00 | 76 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 934.00 | | 23 665.00 | 76 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 176.00 | 12 408.00 | 7 380.00 | 31 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 176.00 | 12 408.00 | 7 380.00 | 31 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 680.00 | 150 800.00 | 164 880.00 | 315 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063.00 | 41 063.00 | 1 000.00 | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 902.00 | 257 022.00 | 164 880.00 | 421 902.00 |