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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 962 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 169 588.00 | | 43 169 588.00 | 43 169 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 248 069.00 | |
BZ Autres créances | 1 276 499.00 | | 1 276 499.00 | 1 276 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 288 249.00 | |
CF Disponibilités | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 223.00 | | 1 343 223.00 | 1 343 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 512 811.00 | | 44 512 811.00 | 44 512 811.00 |
CU Autres participations | 43 169 588.00 | | 43 169 588.00 | 43 169 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 129 140.00 | 27 129 140.00 | | 27 129 140.00 |
DH Report à nouveau | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 733.00 | -3 176.00 | | -106 733.00 |
DL TOTAL (I) | 27 019 231.00 | 27 125 964.00 | | 27 019 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135 917.00 | 2 534 162.00 | | 3 135 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100 000.00 | 10 101 551.00 | | 15 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 580.00 | 1 050 005.00 | | 2 393 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 006 856.00 | 11 504 250.00 | | 5 006 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493 580.00 | 16 153 056.00 | | 17 493 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 512 811.00 | 43 279 020.00 | | 44 512 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 936.00 | 6 053 056.00 | | 3 652 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -473 411.00 | -3 721.00 | | -473 411.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 916 969.00 | 1 955 213.00 | | 1 916 969.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 135 917.00 | 2 534 162.00 | | 3 135 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 677 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 136 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 959 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 162.00 | 5 595.00 | | 458 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 738.00 | 2 490.00 | | 243 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 274.00 | -3 801.00 | | -492 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 733.00 | 3 176.00 | | 106 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 733.00 | -3 176.00 | | -106 733.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -492 274.00 | -3 801.00 | | -492 274.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18 863.00 | -80.00 | | -18 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -473 411.00 | -3 721.00 | | -473 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 124 545.00 | | 45 043.00 | 43 124 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 169 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 169 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 124 545.00 | | 45 043.00 | 43 124 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 100 000.00 | 1 259 356.00 | 5 143 495.00 | 15 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 580.00 | 2 393 580.00 | | 2 393 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 499.00 | 3 728.00 | 1 272 271.00 | 1 276 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 499.00 | 3 728.00 | 1 272 771.00 | 1 276 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 580.00 | 3 652 936.00 | 5 143 495.00 | 17 493 580.00 |