| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 754 605.00 | | 44 754 605.00 | 44 754 605.00 |
BZ Autres créances | 1 773 296.00 | | 1 773 296.00 | 1 773 296.00 |
CF Disponibilités | 518 094.00 | | 518 094.00 | 518 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 676.00 | | 2 294 676.00 | 2 294 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 049 281.00 | | 47 049 281.00 | 47 049 281.00 |
CU Autres participations | 44 754 605.00 | | 44 754 605.00 | 44 754 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 129 140.00 | 27 129 140.00 | | 27 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
DG Autres réserves | 2 264 225.00 | 1 095 985.00 | | 2 264 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 265.00 | 1 229 726.00 | | 1 200 265.00 |
DK Provisions réglementées | 36 035.00 | 27 026.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 30 691 150.00 | 29 481 877.00 | | 30 691 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307 803.00 | 12 590 159.00 | | 13 307 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 145.00 | 2 918 307.00 | | 2 934 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 4 414.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 131.00 | 15 512 880.00 | | 16 358 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 049 281.00 | 44 994 757.00 | | 47 049 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 020.00 | 4 222 593.00 | | 4 359 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934 145.00 | | | 2 934 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 009.00 | 27 026.00 | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 27 026.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 524.00 | -27 026.00 | | -10 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 884.00 | 15 951.00 | | 66 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 912.00 | 1 430 873.00 | | 1 433 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 647.00 | 201 147.00 | | 233 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 265.00 | 1 229 726.00 | | 1 200 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 252 388.00 | | 1 502 217.00 | 43 252 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 754 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 754 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 252 388.00 | | 1 502 217.00 | 43 252 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VC Groupe et associés | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307 803.00 | 1 308 692.00 | 7 273 459.00 | 13 307 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 145.00 | 2 934 145.00 | | 2 934 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 482.00 | | | 1 280 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646 680.00 | 184 899.00 | 1 461 781.00 | 1 646 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 582.00 | 314 801.00 | 1 461 781.00 | 1 776 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358 131.00 | 4 359 020.00 | 7 273 459.00 | 16 358 131.00 |