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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 252 388.00 | | 43 252 388.00 | 43 252 388.00 |
BZ Autres créances | 1 729 297.00 | | 1 729 297.00 | 1 729 297.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 369.00 | | 1 742 369.00 | 1 742 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 757.00 | | 44 994 757.00 | 44 994 757.00 |
CU Autres participations | 43 252 388.00 | | 43 252 388.00 | 43 252 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 129 140.00 | 27 129 140.00 | | 27 129 140.00 |
DG Autres réserves | 1 095 985.00 | | | 1 095 985.00 |
DH Report à nouveau | | -109 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 726.00 | 1 205 894.00 | | 1 229 726.00 |
DK Provisions réglementées | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 29 481 877.00 | 28 225 125.00 | | 29 481 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 590 159.00 | 13 866 484.00 | | 12 590 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 307.00 | 2 768 339.00 | | 2 918 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 7 258.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 512 880.00 | 16 642 081.00 | | 15 512 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 994 757.00 | 44 867 206.00 | | 44 994 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 593.00 | 4 071 311.00 | | 4 222 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 530.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 026.00 | | | -27 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | -3 170.00 | | 15 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 873.00 | 1 430 355.00 | | 1 430 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 147.00 | 224 461.00 | | 201 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 726.00 | 1 205 894.00 | | 1 229 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 169 588.00 | | 82 800.00 | 43 169 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 252 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 252 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 169 588.00 | | 82 800.00 | 43 169 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590 159.00 | 1 299 872.00 | 5 229 777.00 | 12 590 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 307.00 | 2 918 307.00 | | 2 918 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 875.00 | | | 1 269 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724 121.00 | | 1 724 121.00 | 1 724 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 695.00 | 5 574.00 | 1 724 121.00 | 1 729 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 512 880.00 | 4 222 593.00 | 5 229 777.00 | 15 512 880.00 |