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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 962 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 105 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 868 944.00 | |
BZ Autres créances | 1 693 850.00 | | 1 693 850.00 | 1 693 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 782 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 226 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 193 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 298 913.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 693 850.00 | | | 1 693 850.00 |
CU Autres participations | 43 169 588.00 | | 43 169 588.00 | 43 169 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 129 140.00 | 27 129 140.00 | | 27 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | -901 780.00 | -543 860.00 | | -901 780.00 |
DH Report à nouveau | -109 909.00 | -3 176.00 | | -109 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 894.00 | -106 733.00 | | 1 205 894.00 |
DL TOTAL (I) | 24 005 304.00 | 26 111 869.00 | | 24 005 304.00 |
DO TOTAL (II) | 25 747 944.00 | 28 028 837.00 | | 25 747 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 507 581.00 | 3 135 917.00 | | 2 507 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866 484.00 | 15 100 000.00 | | 13 866 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 094 736.00 | 37 904 422.00 | | 35 094 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 851.00 | 5 937 815.00 | | 5 461 851.00 |
EA Autres dettes | 4 569 801.00 | 5 202 162.00 | | 4 569 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 643 388.00 | 49 044 399.00 | | 45 643 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 298 913.00 | 80 209 154.00 | | 73 298 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 311.00 | 3 652 936.00 | | 4 071 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 222 056.00 | -473 411.00 | | -2 222 056.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 384 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 168 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 918 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 086 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 026 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 027 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 828 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 693 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 413.00 | 458 162.00 | | 161 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 770.00 | 243 738.00 | | 285 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 357.00 | 214 424.00 | | -124 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 171.00 | -281.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 355.00 | | | 1 430 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 461.00 | 106 733.00 | | 224 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 894.00 | -106 733.00 | | 1 205 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 328 703.00 | -492 274.00 | | -2 328 703.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 328 703.00 | -492 274.00 | | -2 328 703.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 648.00 | 18 863.00 | | 106 648.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 222 056.00 | -473 411.00 | | -2 222 056.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 169 588.00 | | | 43 169 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 169 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 169 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 169 588.00 | | | 43 169 588.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 861 953.00 | 1 291 184.00 | 5 186 457.00 | 13 861 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 339.00 | 2 768 339.00 | | 2 768 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 356.00 | | | 1 259 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693 850.00 | | 1 693 850.00 | 1 693 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 185.00 | 335.00 | 1 693 850.00 | 1 694 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 642 081.00 | 4 071 311.00 | 5 186 457.00 | 16 642 081.00 |