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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 963 717.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 650 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 862 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 564 376.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 665 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 774 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 986 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 054 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 210 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 691 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 255 451.00 | |
CU Autres participations | 44 754 605.00 | | 44 754 605.00 | 44 754 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 129 140.00 | 27 129 140.00 | | 27 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 499.00 | 61 486.00 | | 121 499.00 |
DG Autres réserves | -2 866 011.00 | -2 828 361.00 | | -2 866 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 718.00 | 1 200 265.00 | | 1 796 718.00 |
DK Provisions réglementées | 46 328.00 | 36 035.00 | | 46 328.00 |
DL TOTAL (I) | 25 558 734.00 | 24 888 515.00 | | 25 558 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 041.00 | 1 933 070.00 | | 1 568 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 088.00 | 1 983 268.00 | | 1 608 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772 234.00 | 13 307 803.00 | | 11 772 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603 510.00 | 29 750 955.00 | | 25 603 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 717.00 | 5 624 046.00 | | 5 204 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 698.00 | | |
EA Autres dettes | 5 205 637.00 | 4 572 274.00 | | 5 205 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 013 864.00 | 39 947 275.00 | | 36 013 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 255 451.00 | 66 894 170.00 | | 63 255 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 992.00 | 4 359 020.00 | | 5 408 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 295 605.00 | 587 736.00 | | 1 295 605.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 764.00 | 75 113.00 | | 74 764.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 764.00 | 75 113.00 | | 74 764.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 40 047.00 | 50 198.00 | | 40 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 302 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 302 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 710 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 769 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 718 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 292 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 062.00 | 121 634.00 | | 58 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 062.00 | 121 634.00 | | 58 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 211.00 | 514 551.00 | | 458 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 211.00 | 514 551.00 | | 458 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 149.00 | -392 917.00 | | -400 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 184.00 | -660 196.00 | | -445 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 529.00 | 1 433 912.00 | | 1 748 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 189.00 | 233 647.00 | | -48 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 718.00 | 1 200 265.00 | | 1 796 718.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 696.00 | 101.00 | | 9 696.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 298 253.00 | 589 454.00 | | 1 298 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 298 253.00 | 589 454.00 | | 1 298 253.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 647.00 | 1 718.00 | | 2 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 295 605.00 | 587 736.00 | | 1 295 605.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 754 605.00 | | | 44 754 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 754 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 754 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 754 605.00 | | | 44 754 605.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 710 826.00 | 710 826.00 | | 710 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772 234.00 | 1 562 264.00 | 6 317 359.00 | 11 772 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 400.00 | 3 846 400.00 | | 3 846 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 720.00 | | | 1 533 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 345.00 | 599 345.00 | | 599 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 588.00 | 1 313 588.00 | | 1 313 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618 961.00 | 5 408 992.00 | 6 317 359.00 | 15 618 961.00 |