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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 35.00 | 32.00 | 67.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 778.00 | 2 222.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 6 535.00 | 11 749.00 | 18 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 985.00 | 9 347.00 | 25 637.00 | 34 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 483.00 | | 586 483.00 | 586 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 467.00 | 9 347.00 | 612 120.00 | 621 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
DL TOTAL (I) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 365.00 | | | 253 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 867.00 | | | 524 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 120.00 | | | 612 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 6 635.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 34 985.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | -10 960.00 | 12 224.00 | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 942.00 | 135 378.00 | 6 564.00 | 141 942.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 502.00 | 259 278.00 | 12 224.00 | 271 502.00 |