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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 031.00 | 938.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 693.00 | 77 873.00 | 121 821.00 | 199 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 961.00 | 83 053.00 | 248 908.00 | 331 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 1 083 163.00 | | 1 083 163.00 | 1 083 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 124.00 | | 1 339 124.00 | 1 339 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 085.00 | 83 053.00 | 1 588 032.00 | 1 671 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 241.00 | 244 129.00 | | 407 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 280.00 | 163 112.00 | | 180 280.00 |
DL TOTAL (I) | 604 021.00 | 423 741.00 | | 604 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 652.00 | 70 810.00 | | 74 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 428.00 | 758 611.00 | | 658 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 74 278.00 | | 79 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 294.00 | 158 435.00 | | 159 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | 17 270.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 011.00 | 1 081 235.00 | | 984 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 032.00 | 1 504 975.00 | | 1 588 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 485.00 | 139 548.00 | | 200 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 283.00 | 121 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 331 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 205 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | 58 648.00 | | 150 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 533.00 | 80 900.00 | | 44 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 34 864.00 | 3 789.00 | 51 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 34 864.00 | 3 789.00 | 51 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VI Groupe et associés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 291.00 | 203 310.00 | 8 981.00 | 212 291.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 583.00 | 325 583.00 | | 325 583.00 |