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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 259.00 | 26 814.00 | 18 445.00 | 45 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 542.00 | 31 963.00 | 66 579.00 | 98 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 703 704.00 | | 703 704.00 | 703 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 385.00 | | 882 385.00 | 882 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 928.00 | 31 963.00 | 948 965.00 | 980 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 136.00 | 70 753.00 | | 142 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 993.00 | 71 383.00 | | 101 993.00 |
DL TOTAL (I) | 260 629.00 | 158 636.00 | | 260 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 7 941.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 151.00 | 120 994.00 | | 73 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 874.00 | 226 940.00 | | 392 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 51 853.00 | | 48 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 295.00 | 100 693.00 | | 142 295.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 368.00 | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 335.00 | 510 789.00 | | 688 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 965.00 | 669 424.00 | | 948 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 961.00 | | 49 581.00 | 48 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | | 13 081.00 | 37 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 36 500.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 9 767.00 | | 22 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 42.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 089.00 | 9 725.00 | | 22 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 184.00 | 129 120.00 | 8 064.00 | 137 184.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |