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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 804.00 | 46 829.00 | 98 975.00 | 145 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 485.00 | 51 978.00 | 148 507.00 | 200 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 1 112 938.00 | | 1 112 938.00 | 1 112 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 468.00 | | 1 356 468.00 | 1 356 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 954.00 | 51 978.00 | 1 504 975.00 | 1 556 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 129.00 | 142 136.00 | | 244 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 112.00 | 101 993.00 | | 163 112.00 |
DL TOTAL (I) | 423 741.00 | 260 629.00 | | 423 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 810.00 | 73 151.00 | | 70 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 611.00 | 392 874.00 | | 758 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 48 599.00 | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 435.00 | 142 295.00 | | 158 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 2 343.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 235.00 | 688 335.00 | | 1 081 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 975.00 | 948 965.00 | | 1 504 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 542.00 | 101 943.00 | | 98 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | 100 545.00 | | 50 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 135.00 | 1 398.00 | | 43 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963.00 | 20 015.00 | | 31 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 20 015.00 | | 31 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VI Groupe et associés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 306.00 | 174 942.00 | 9 364.00 | 184 306.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 623.00 | 322 623.00 | | 322 623.00 |