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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 76.00 | 524.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 989.00 | 8 851.00 | 9 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 441.00 | 1 066.00 | 985 376.00 | 986 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BZ Autres créances | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 440.00 | 1 066.00 | 1 141 374.00 | 1 142 440.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | -5 000.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 995 184.00 | 958 000.00 | | 995 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 5 000.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 190.00 | 5 000.00 | | 146 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 374.00 | 963 000.00 | | 1 141 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 527.00 | 5 000.00 | | 30 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | -5 000.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 000.00 | | 23 441.00 | 963 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VI Groupe et associés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |