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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 356.00 | 869.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 8 354.00 | 66 718.00 | 75 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 298.00 | 8 710.00 | 1 030 587.00 | 1 039 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BZ Autres créances | 257 798.00 | | 257 798.00 | 257 798.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 069.00 | | 343 069.00 | 343 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 367.00 | 8 710.00 | 1 373 657.00 | 1 382 367.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DH Report à nouveau | | -5 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 400.00 | 37 184.00 | | 154 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 584.00 | 995 184.00 | | 1 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 849.00 | 119 702.00 | | 117 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 1 174.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 25 314.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 072.00 | 146 190.00 | | 224 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 657.00 | 1 141 374.00 | | 1 373 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 5 551.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 022.00 | 67 712.00 | | 224 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 622.00 | 30 527.00 | | 69 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 400.00 | 37 184.00 | | 154 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 441.00 | | 65 858.00 | 986 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 1 039 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 75 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 625.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 841.00 | | 65 233.00 | 22 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 7 645.00 | | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 280.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 7 365.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 518.00 | 7 243.00 | 27 738.00 | 66 518.00 |
VI Groupe et associés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 442.00 | 339 442.00 | | 339 442.00 |
VW T.V.A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 072.00 | 164 798.00 | 27 738.00 | 224 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |