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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 764.00 | 461.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 16 846.00 | 58 227.00 | 75 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 298.00 | 17 610.00 | 1 021 688.00 | 1 039 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
BZ Autres créances | 468 005.00 | | 468 005.00 | 468 005.00 |
CF Disponibilités | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 604.00 | | 632 604.00 | 632 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 902.00 | 17 610.00 | 1 654 292.00 | 1 671 902.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 329.00 | 1 609.00 | | 9 329.00 |
DG Autres réserves | 177 255.00 | 30 575.00 | | 177 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 705.00 | 154 400.00 | | 184 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 290.00 | 1 149 584.00 | | 1 334 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 423.00 | 66 518.00 | | 60 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 134.00 | 117 849.00 | | 229 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 162.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 37 544.00 | | 27 879.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 002.00 | 224 072.00 | | 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 292.00 | 1 373 657.00 | | 1 654 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 179.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 340.00 | 224 022.00 | | 269 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 635.00 | 69 622.00 | | 84 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 705.00 | 154 400.00 | | 184 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710.00 | 8 900.00 | | 8 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 408.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 8 491.00 | | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 423.00 | 7 561.00 | 28 686.00 | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 101.00 | 566 101.00 | | 566 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 101.00 | 566 101.00 | | 566 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 002.00 | 267 141.00 | 28 686.00 | 320 002.00 |