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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 097.00 | 128.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 6 893.00 | 2 947.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 065.00 | 7 990.00 | 966 075.00 | 974 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
BZ Autres créances | 531 121.00 | | 531 121.00 | 531 121.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 684.00 | | 761 684.00 | 761 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 749.00 | 7 990.00 | 1 727 759.00 | 1 735 749.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 564.00 | 9 329.00 | | 18 564.00 |
DG Autres réserves | 352 725.00 | 177 255.00 | | 352 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | 184 705.00 | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 107.00 | 1 334 290.00 | | 1 334 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 900.00 | 60 423.00 | | 52 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 109.00 | 229 134.00 | | 296 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 2 539.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 470.00 | 27 879.00 | | 37 470.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 652.00 | 320 002.00 | | 393 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 759.00 | 1 654 292.00 | | 1 727 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 725.00 | 269 340.00 | | 149 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 907.00 | 84 635.00 | | 149 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | 184 705.00 | | -182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 8 824.00 | 18 443.00 | 17 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 332.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 8 491.00 | 18 443.00 | 16 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 109.00 | 296 109.00 | | 296 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 900.00 | 7 023.00 | 36 814.00 | 52 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 627.00 | 694 627.00 | | 694 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 627.00 | 694 627.00 | | 694 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 652.00 | 347 775.00 | 36 814.00 | 393 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |