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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 1 873.00 | 128 627.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 10 962.00 | 37 499.00 | 48 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 735.00 | 14 060.00 | 325 676.00 | 339 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 557.00 | | 924 557.00 | 924 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 293.00 | 14 060.00 | 1 250 233.00 | 1 264 293.00 |
CU Autres participations | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 900.00 | 963 000.00 | | 869 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
DG Autres réserves | 281 275.00 | 352 725.00 | | 281 275.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 043.00 | -182.00 | | -197 043.00 |
DL TOTAL (I) | 972 514.00 | 1 334 107.00 | | 972 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 334.00 | 52 900.00 | | 197 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 572.00 | 296 109.00 | | 57 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 7 173.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | 37 470.00 | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 719.00 | 393 652.00 | | 277 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 233.00 | 1 727 759.00 | | 1 250 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 50 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 50 000.00 | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 000.00 | 46 789.00 | | 963 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 000.00 | 46 789.00 | | 963 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | 3 211.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 461.00 | 149 725.00 | | 905 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 504.00 | 149 907.00 | | 1 102 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 043.00 | -182.00 | | -197 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 6 070.00 | | 7 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097.00 | 128.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 5 941.00 | | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 334.00 | 17 564.00 | 98 833.00 | 197 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 799.00 | 97 029.00 | 98 833.00 | 276 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |