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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 107.00 | 1 792.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 70.00 | 2 835.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 352.00 | 3 165.00 | 230 186.00 | 233 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 843.00 | 3 342.00 | 1 780 500.00 | 1 783 843.00 |
BT Marchandises | 170 431.00 | | 170 431.00 | 170 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 265 051.00 | | 265 051.00 | 265 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 718.00 | | 578 718.00 | 578 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 562.00 | 3 342.00 | 2 359 219.00 | 2 362 562.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 142.00 | | | -80 142.00 |
DL TOTAL (I) | -20 142.00 | | | -20 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 589.00 | | | 1 515 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 336.00 | | | 336 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 148.00 | | | 386 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 361.00 | | | 2 379 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 219.00 | | | 2 359 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 552.00 | | | 990 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 148.00 | 386 148.00 | | 386 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 590.00 | 126 780.00 | 523 053.00 | 1 515 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 982.00 | | | 1 570 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VP Divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 720.00 | 141 560.00 | 160.00 | 141 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 362.00 | 990 552.00 | 523 053.00 | 2 379 362.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 336 336.00 | 336 336.00 | | 336 336.00 |