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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 315.00 | 1 589.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 281.00 | 65 372.00 | 209 909.00 | 275 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 543.00 | 68 587.00 | 1 760 955.00 | 1 829 543.00 |
BT Marchandises | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 262.00 | | 326 262.00 | 326 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 806.00 | 68 587.00 | 2 087 218.00 | 2 155 806.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
DL TOTAL (I) | 367 826.00 | | | 367 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 456.00 | | | 1 145 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 098.00 | | | 363 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 392.00 | | | 1 719 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 218.00 | | | 2 087 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 629.00 | | | 707 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 775.00 | | 5 769.00 | 1 823 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 139.00 | | 2 049.00 | 276 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 3 720.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 814.00 | 22 773.00 | 68 588.00 | 45 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 526.00 | 1 900.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | 22 247.00 | 66 688.00 | 44 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 758.00 | 364 758.00 | | 364 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 456.00 | 133 694.00 | 551 590.00 | 1 145 456.00 |
VP Divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 702.00 | 46 492.00 | 210.00 | 46 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 392.00 | 707 629.00 | 551 590.00 | 1 719 392.00 |