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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 373.00 | 526.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 900.00 | 2 005.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 233.00 | 43 539.00 | 229 693.00 | 273 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 774.00 | 45 814.00 | 1 777 960.00 | 1 823 774.00 |
BT Marchandises | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 975.00 | | 341 975.00 | 341 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 750.00 | 45 814.00 | 2 119 936.00 | 2 165 750.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
DL TOTAL (I) | 233 718.00 | | | 233 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 509.00 | | | 1 277 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 540.00 | | | 373 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 835.00 | | | 159 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 217.00 | | | 1 886 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 936.00 | | | 2 119 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 761.00 | | | 740 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 775.00 | | 5 000.00 | 1 818 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 189.00 | | 4 950.00 | 271 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 50.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 21 645.00 | 45 814.00 | 24 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 633.00 | 1 374.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 21 012.00 | 44 440.00 | 23 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 510.00 | 132 054.00 | 544 822.00 | 1 277 510.00 |
VI Groupe et associés | 373 540.00 | 373 540.00 | | 373 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338.00 | 54 128.00 | 210.00 | 54 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 218.00 | 740 761.00 | 544 822.00 | 1 886 218.00 |