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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 1 731.00 | 1 175.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 282.00 | 85 143.00 | 190 139.00 | 275 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 544.00 | 88 773.00 | 1 740 770.00 | 1 829 544.00 |
BT Marchandises | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 398.00 | | 340 398.00 | 340 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 941.00 | 88 773.00 | 2 081 168.00 | 2 169 941.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 826.00 | | | 301 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 507.00 | | | 153 507.00 |
DL TOTAL (I) | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 763.00 | | | 1 011 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 834.00 | | | 1 559 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 168.00 | | | 2 081 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 426.00 | | | 683 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 544.00 | | | 1 829 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 188.00 | | | 278 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 20 186.00 | | 68 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 20 186.00 | | 66 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 763.00 | 135 354.00 | 558 443.00 | 1 011 763.00 |
VI Groupe et associés | 354 689.00 | 354 689.00 | | 354 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 062.00 | 46 852.00 | 210.00 | 47 062.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 834.00 | 683 426.00 | 558 443.00 | 1 559 834.00 |