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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 740.00 | 1 159.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 485.00 | 2 420.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 283.00 | 22 942.00 | 245 340.00 | 268 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 774.00 | 24 168.00 | 1 794 605.00 | 1 818 774.00 |
BT Marchandises | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 353.00 | | 369 353.00 | 369 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 128.00 | 24 168.00 | 2 163 959.00 | 2 188 128.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 142.00 | | | -80 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DL TOTAL (I) | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 943.00 | | | 1 407 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 774.00 | | | 205 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 874.00 | | | 2 033 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 959.00 | | | 2 163 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 364.00 | | | 756 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 844.00 | | 34 931.00 | 1 783 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 258.00 | | 34 931.00 | 236 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 20 826.00 | 1.00 | 3 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 633.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 20 193.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 944.00 | 130 434.00 | 538 137.00 | 1 407 944.00 |
VP Divers | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 249.00 | 65 089.00 | 160.00 | 65 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 874.00 | 756 364.00 | 538 137.00 | 2 033 874.00 |