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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 761.00 | 1 874.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 636.00 | 761.00 | 301 874.00 | 302 636.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 418.00 | 761.00 | 358 657.00 | 359 418.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 955.00 | | | 318 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 657.00 | | | 358 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 40 467.00 | 167 404.00 | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 955.00 | 64 422.00 | 167 404.00 | 318 955.00 |