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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 519.00 | 117.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 636.00 | 2 519.00 | 300 117.00 | 302 636.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 352.00 | 2 519.00 | 458 833.00 | 461 352.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DL TOTAL (I) | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 833.00 | | | 458 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 879.00 | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 879.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 521.00 | 41 567.00 | 171 954.00 | 213 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 659.00 | 63 705.00 | 171 954.00 | 235 659.00 |