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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 1 640.00 | 995.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 636.00 | 1 640.00 | 300 995.00 | 302 636.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 765.00 | 1 640.00 | 398 125.00 | 399 765.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 703.00 | | | 276 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 879.00 | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 879.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 533.00 | 41 013.00 | 169 664.00 | 254 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 703.00 | 63 183.00 | 169 664.00 | 276 703.00 |