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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 636.00 | 2 636.00 | 300 000.00 | 302 636.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 455.00 | 2 636.00 | 586 818.00 | 589 455.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
DL TOTAL (I) | 434 471.00 | | | 434 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 818.00 | | | 586 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 826.00 | 42 696.00 | 87 130.00 | 129 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 347.00 | 65 217.00 | 87 130.00 | 152 347.00 |