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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 636.00 | 2 636.00 | 300 000.00 | 302 636.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 145.00 | 2 636.00 | 537 509.00 | 540 145.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
DL TOTAL (I) | 340 814.00 | | | 340 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 509.00 | | | 537 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 726.00 | | | 256 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 117.00 | | 2 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519.00 | 117.00 | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 954.00 | 42 128.00 | 129 826.00 | 171 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 695.00 | 66 869.00 | 129 826.00 | 196 695.00 |