| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
AN Terrains | 42 588.00 | 3 305.00 | 39 282.00 | 42 588.00 |
AP Constructions | 316 825.00 | 197 392.00 | 119 433.00 | 316 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 94 719.00 | 18 723.00 | 113 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 751.00 | 709 164.00 | 165 587.00 | 874 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 495.00 | 1 045 880.00 | 345 616.00 | 1 391 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BN En cours de production de biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 121 719.00 | 3 702.00 | 118 017.00 | 121 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 978.00 | 165 461.00 | 3 304 517.00 | 3 469 978.00 |
BZ Autres créances | 516 773.00 | | 516 773.00 | 516 773.00 |
CF Disponibilités | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 586.00 | 169 163.00 | 4 241 423.00 | 4 410 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 082.00 | 1 215 043.00 | 4 587 039.00 | 5 802 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 098.00 | 614 098.00 | | 614 098.00 |
DH Report à nouveau | 198 668.00 | 97 805.00 | | 198 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 886.00 | 550 863.00 | | 376 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 653.00 | 1 702 766.00 | | 1 629 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 189 906.00 | 151 009.00 | | 189 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 906.00 | 316 009.00 | | 189 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 758.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 025.00 | 1 474 012.00 | | 1 743 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 919.00 | 977 407.00 | | 935 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 8 413.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 83 928.00 | 167 091.00 | | 83 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 480.00 | 2 628 680.00 | | 2 767 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 039.00 | 4 647 456.00 | | 4 587 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 680 389.00 | 21 676.00 | 12 702 065.00 | 12 680 389.00 |
FD Production vendue biens | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
FG Production vendue services | 2 285 843.00 | 22 524.00 | 2 308 367.00 | 2 285 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 072 081.00 | 44 199.00 | 15 116 280.00 | 15 072 081.00 |
FM Production stockée | | | -514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 473 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 384 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 897.00 | |
GE Autres charges | | | 36 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 6 758.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 18 938.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 2 587.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 2 587.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | 16 350.00 | | -2 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 344.00 | 113 075.00 | | 78 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 480.00 | 282 894.00 | | 161 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 346.00 | 15 523 023.00 | | 15 484 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 460.00 | 14 972 160.00 | | 15 107 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 886.00 | 550 863.00 | | 376 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 380.00 | | | 1 385 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 491.00 | | | 1 341 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 670.00 | 54 209.00 | | 991 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 371.00 | 54 209.00 | | 950 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 009.00 | 38 897.00 | 165 000.00 | 316 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 009.00 | 38 897.00 | 165 000.00 | 316 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 897.00 | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 025.00 | 1 743 025.00 | | 1 743 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 978.00 | 3 469 978.00 | | 3 469 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VP Divers | 516 773.00 | 516 773.00 | | 516 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 919.00 | 935 919.00 | | 935 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 220.00 | 4 025 630.00 | 2 590.00 | 4 028 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 480.00 | 2 767 480.00 | | 2 767 480.00 |