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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 42 588.00 | 8 738.00 | 33 850.00 | 42 588.00 |
AP Constructions | 629 117.00 | 268 716.00 | 360 401.00 | 629 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 583.00 | 98 849.00 | 6 734.00 | 105 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 695.00 | 699 716.00 | 206 980.00 | 906 695.00 |
AX Avances et acomptes | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 763.00 | 1 076 017.00 | 638 746.00 | 1 714 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BP En cours de production de services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 192 413.00 | 11 024.00 | 181 389.00 | 192 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 460.00 | 89 125.00 | 4 012 335.00 | 4 101 460.00 |
BZ Autres créances | 2 617 654.00 | | 2 617 654.00 | 2 617 654.00 |
CF Disponibilités | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 696.00 | 100 149.00 | 7 029 546.00 | 7 129 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 458.00 | 1 176 167.00 | 7 668 292.00 | 8 844 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 098.00 | 614 098.00 | | 614 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 121.00 | 1 566 255.00 | | 2 242 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 254.00 | 675 866.00 | | 1 041 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 472.00 | 3 296 219.00 | | 4 337 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 177.00 | 386 615.00 | | 405 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 177.00 | 386 615.00 | | 405 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 206 670.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 532.00 | 870 901.00 | | 1 133 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 882.00 | 975 876.00 | | 1 493 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 319.00 | 42 856.00 | | 30 319.00 |
EA Autres dettes | 266 246.00 | 164 006.00 | | 266 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 642.00 | 3 268 614.00 | | 2 925 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 292.00 | 6 951 448.00 | | 7 668 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 642.00 | 3 268 614.00 | | 2 925 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 6 670.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 109 385.00 | 244 693.00 | 19 354 077.00 | 19 109 385.00 |
FD Production vendue biens | 10 736.00 | 134.00 | 10 870.00 | 10 736.00 |
FG Production vendue services | 2 501 260.00 | 31 788.00 | 2 533 048.00 | 2 501 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 621 381.00 | 276 614.00 | 21 897 995.00 | 21 621 381.00 |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 012 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 36 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 288 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 180.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 180.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 679.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 679.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 502.00 | | 3 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 155.00 | 142 987.00 | | 210 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 542.00 | 292 961.00 | | 430 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 029 658.00 | 17 712 423.00 | | 22 029 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 988 404.00 | 17 036 557.00 | | 20 988 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 254.00 | 675 866.00 | | 1 041 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 622.00 | | 79 141.00 | 1 635 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 534.00 | | 79 141.00 | 1 632 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 634.00 | 64 384.00 | | 1 011 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 634.00 | 64 384.00 | | 1 011 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 615.00 | 18 562.00 | | 386 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 615.00 | 18 562.00 | | 386 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 532.00 | 1 133 532.00 | | 1 133 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 882.00 | 1 493 882.00 | | 1 493 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 654.00 | 2 617 654.00 | | 2 617 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101 460.00 | 4 101 460.00 | | 4 101 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 598.00 | 6 739 509.00 | 3 088.00 | 6 742 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 642.00 | 2 925 642.00 | | 2 925 642.00 |