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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
AN Terrains | 42 588.00 | 6 021.00 | 36 566.00 | 42 588.00 |
AP Constructions | 629 117.00 | 228 147.00 | 400 969.00 | 629 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 101 284.00 | 12 158.00 | 113 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 719.00 | 784 411.00 | 212 307.00 | 996 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 252.00 | 1 161 163.00 | 665 089.00 | 1 826 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BN En cours de production de biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 149 872.00 | 10 120.00 | 139 752.00 | 149 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 443.00 | 115 669.00 | 3 937 774.00 | 4 053 443.00 |
BZ Autres créances | 2 103 952.00 | | 2 103 952.00 | 2 103 952.00 |
CF Disponibilités | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 688.00 | 125 789.00 | 6 487 899.00 | 6 613 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 941.00 | 1 286 953.00 | 7 152 988.00 | 8 439 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 098.00 | 614 098.00 | | 614 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 104.00 | 575 555.00 | | 1 042 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 151.00 | 466 550.00 | | 524 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 353.00 | 2 096 202.00 | | 2 620 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 033.00 | 275 588.00 | | 368 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 033.00 | 275 588.00 | | 368 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 610.00 | 1 694 945.00 | | 2 838 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 513.00 | 1 027 418.00 | | 1 201 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 118 598.00 | 87 564.00 | | 118 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 602.00 | 2 810 587.00 | | 4 164 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 988.00 | 5 182 377.00 | | 7 152 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 602.00 | 2 810 587.00 | | 4 164 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 369 290.00 | 198 974.00 | 15 568 264.00 | 15 369 290.00 |
FD Production vendue biens | 57 588.00 | -738.00 | 56 850.00 | 57 588.00 |
FG Production vendue services | 2 513 628.00 | 20 971.00 | 2 534 599.00 | 2 513 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 505.00 | 219 208.00 | 18 159 713.00 | 17 940 505.00 |
FM Production stockée | | | -139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 589 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 445.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 383 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 855.00 | 7 274.00 | | 16 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 2 465.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 2 465.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 4 944.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 4 944.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -2 478.00 | | -886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 818.00 | 109 212.00 | | 142 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 943.00 | 190 193.00 | | 296 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 396 996.00 | 16 667 564.00 | | 18 396 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 872 845.00 | 16 201 014.00 | | 17 872 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 151.00 | 466 549.00 | | 524 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 420.00 | | 124 832.00 | 1 701 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 531.00 | | 124 334.00 | 1 657 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 498.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 436.00 | 60 727.00 | | 1 100 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 137.00 | 60 727.00 | | 1 059 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 610.00 | 2 838 610.00 | | 2 838 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 443.00 | 4 053 443.00 | | 4 053 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 952.00 | 2 103 952.00 | | 2 103 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 079.00 | 6 195 990.00 | 3 088.00 | 6 199 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 602.00 | 4 164 602.00 | | 4 164 602.00 |