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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
AN Terrains | 42 587.00 | 4 663.00 | 37 924.00 | 42 587.00 |
AP Constructions | 621 277.00 | 207 863.00 | 413 413.00 | 621 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 441.00 | 98 028.00 | 15 413.00 | 113 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 224.00 | 748 581.00 | 131 642.00 | 880 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 420.00 | 1 100 436.00 | 600 983.00 | 1 701 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BN En cours de production de biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 156 735.00 | 9 690.00 | 147 045.00 | 156 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 427.00 | 152 188.00 | 3 623 239.00 | 3 775 427.00 |
BZ Autres créances | 421 909.00 | | 421 909.00 | 421 909.00 |
CF Disponibilités | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 271.00 | 161 878.00 | 4 581 393.00 | 4 743 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 692.00 | 1 262 314.00 | 5 182 377.00 | 6 444 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 097.00 | 614 098.00 | | 614 097.00 |
DH Report à nouveau | 575 554.00 | 198 668.00 | | 575 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 549.00 | 376 886.00 | | 466 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 202.00 | 1 629 653.00 | | 2 096 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 588.00 | 189 906.00 | | 275 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 588.00 | 189 906.00 | | 275 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 1 597.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 743 025.00 | | 1 694 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 418.00 | 935 919.00 | | 1 027 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 494.00 | | |
EA Autres dettes | 87 564.00 | 83 928.00 | | 87 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 587.00 | 2 767 480.00 | | 2 810 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 377.00 | 4 587 039.00 | | 5 182 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 587.00 | | | 2 810 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 974 025.00 | 33 603.00 | 14 007 629.00 | 13 974 025.00 |
FD Production vendue biens | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
FG Production vendue services | 2 396 686.00 | 2 845.00 | 2 399 531.00 | 2 396 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 460 947.00 | 36 449.00 | 16 497 396.00 | 16 460 947.00 |
FM Production stockée | | | -518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 650 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 845 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 682.00 | |
GE Autres charges | | | 29 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 187.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 187.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 2 777.00 | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 2 777.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -2 590.00 | | -2 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 212.00 | 78 344.00 | | 109 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 193.00 | 161 480.00 | | 190 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 667 564.00 | 15 484 346.00 | | 16 667 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 014.00 | 15 107 460.00 | | 16 201 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 549.00 | 376 886.00 | | 466 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 495.00 | | 309 925.00 | 1 391 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 605.00 | | 309 925.00 | 1 347 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 880.00 | 54 557.00 | | 1 045 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 580.00 | 54 557.00 | | 1 004 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 906.00 | 85 682.00 | | 189 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 906.00 | 85 682.00 | | 189 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 | | 1 694 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 428.00 | 3 775 428.00 | | 3 775 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 421 910.00 | 421 910.00 | | 421 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 418.00 | 1 027 418.00 | | 1 027 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 300.00 | 4 248 709.00 | 2 590.00 | 4 251 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 587.00 | 2 810 587.00 | | 2 810 587.00 |