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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 587.00 | 7 379.00 | 35 208.00 | 42 587.00 |
AP Constructions | 629 116.00 | 248 431.00 | 380 685.00 | 629 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 582.00 | 96 201.00 | 9 381.00 | 105 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 246.00 | 659 621.00 | 195 625.00 | 855 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 622.00 | 1 011 633.00 | 623 988.00 | 1 635 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 204 491.00 | 9 129.00 | 195 362.00 | 204 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 186.00 | 95 600.00 | 4 357 586.00 | 4 453 186.00 |
BZ Autres créances | 1 465 439.00 | | 1 465 439.00 | 1 465 439.00 |
CF Disponibilités | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 189.00 | 104 729.00 | 6 327 459.00 | 6 432 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 811.00 | 1 116 363.00 | 6 951 448.00 | 8 067 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 097.00 | | | 614 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 255.00 | | | 1 566 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 865.00 | | | 675 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 218.00 | | | 3 296 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 670.00 | | | 1 206 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 901.00 | | | 870 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 875.00 | | | 975 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
EA Autres dettes | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 614.00 | | | 3 268 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 448.00 | | | 6 951 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 614.00 | | | 3 268 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938 867.00 | 173 442.00 | 15 112 310.00 | 14 938 867.00 |
FD Production vendue biens | 36 834.00 | 2 625.00 | 39 459.00 | 36 834.00 |
FG Production vendue services | 2 186 002.00 | 182 937.00 | 2 368 940.00 | 2 186 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 161 705.00 | 359 005.00 | 17 520 710.00 | 17 161 705.00 |
FM Production stockée | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 678 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 405 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 38 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 422.00 | | | 17 712 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 036 557.00 | | | 17 036 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 865.00 | | | 675 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 252.00 | | 28 526.00 | 1 826 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 156.00 | 1 635 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 857.00 | 1 632 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 865.00 | | 28 526.00 | 1 781 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 163.00 | 69 626.00 | 219 156.00 | 1 161 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 864.00 | 69 626.00 | 177 857.00 | 1 119 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 901.00 | 870 901.00 | | 870 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 876.00 | 975 876.00 | | 975 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 187.00 | 4 453 187.00 | | 4 453 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 440.00 | 1 465 440.00 | | 1 465 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 954.00 | 5 959 866.00 | 3 088.00 | 5 962 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 614.00 | 3 268 614.00 | | 3 268 614.00 |