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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 712.00 | 4 671.00 | 5 383.00 |
AP Constructions | 58 438.00 | 55 487.00 | 2 952.00 | 58 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 455.00 | 94 564.00 | 61 891.00 | 156 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 293.00 | 157 598.00 | 75 695.00 | 233 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 227 121.00 | | 227 121.00 | 227 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 005.00 | | 285 005.00 | 285 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 298.00 | 157 598.00 | 360 700.00 | 518 298.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
DH Report à nouveau | 32 042.00 | 18 475.00 | | 32 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 13 567.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 100 241.00 | 96 724.00 | | 100 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 531.00 | 41 003.00 | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 16 287.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 948.00 | 113 711.00 | | 163 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 26 427.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 10.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 459.00 | 198 024.00 | | 260 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 700.00 | 294 747.00 | | 360 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 367.00 | 175 574.00 | | 189 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 642.00 | 22 877.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 125.00 | | 38 578.00 | 203 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 233 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 221 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 5 383.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 113.00 | | 32 526.00 | 195 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 668.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 061.00 | 10 947.00 | 8 410.00 | 155 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 712.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 561.00 | 10 235.00 | 5 910.00 | 152 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 377.00 | 11 962.00 | 26 469.00 | 47 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 793.00 | 43 125.00 | 668.00 | 43 793.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 459.00 | 225 043.00 | 26 469.00 | 260 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | 3 015.00 | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | 5 782.00 | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 91 443.00 | 44 122.00 | | 91 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 420.00 | 54 559.00 | | 55 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | 852.00 | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | 6 027.00 | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 258.00 | 9 042.00 | | 13 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 885.00 | 167 529.00 | | 205 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 476.00 | 103 999.00 | | 136 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 978.00 | 105 314.00 | | 153 978.00 |