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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AP Constructions | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 938.00 | 12 520.00 | 15 418.00 | 27 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 395.00 | 148 739.00 | 223 656.00 | 372 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 876.00 | 220 928.00 | 536 948.00 | 757 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 435 443.00 | | 435 443.00 | 435 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
CF Disponibilités | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 155.00 | | 765 155.00 | 765 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 031.00 | 220 928.00 | 1 302 103.00 | 1 523 031.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
DH Report à nouveau | 259 172.00 | 156 411.00 | | 259 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 922.00 | 172 761.00 | | 121 922.00 |
DL TOTAL (I) | 445 775.00 | 393 853.00 | | 445 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 672.00 | 237 185.00 | | 475 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 117.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 952.00 | 146 275.00 | | 342 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | 70 682.00 | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 473.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 328.00 | 454 733.00 | | 856 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 103.00 | 848 586.00 | | 1 302 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 049.00 | 236 214.00 | | 116 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 983.00 | | 454 894.00 | 314 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 56 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 757 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | | 428 044.00 | 267 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 611.00 | | 26 850.00 | 41 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 485.00 | 20 443.00 | | 200 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 101.00 | 20 443.00 | | 195 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 952.00 | 342 952.00 | | 342 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 519.00 | 115 282.00 | 289 643.00 | 488 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 873.00 | 109 346.00 | 52 527.00 | 161 873.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 464.00 | 498 226.00 | 289 643.00 | 871 464.00 |