| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 4 302.00 | 1 081.00 | 5 383.00 |
AP Constructions | 54 286.00 | 54 275.00 | 11.00 | 54 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 7 261.00 | 3 575.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 187.00 | 116 415.00 | 71 772.00 | 188 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 453.00 | 182 253.00 | 87 200.00 | 269 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 378 912.00 | | 378 912.00 | 378 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CF Disponibilités | 160 486.00 | | 160 486.00 | 160 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 052.00 | | 574 052.00 | 574 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 505.00 | 182 253.00 | 661 252.00 | 843 505.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
DH Report à nouveau | 104 126.00 | 35 560.00 | | 104 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 285.00 | 68 566.00 | | 72 285.00 |
DL TOTAL (I) | 241 092.00 | 168 807.00 | | 241 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 309.00 | 51 351.00 | | 200 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 139.00 | 26 307.00 | | 26 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 106.00 | 245 288.00 | | 156 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 16 883.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 160.00 | 339 851.00 | | 420 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 252.00 | 508 658.00 | | 661 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 906.00 | 288 569.00 | | 242 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 673.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 787.00 | | 40 963.00 | 234 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 269 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 253 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 803.00 | | 37 803.00 | 221 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 3 160.00 | 7 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 820.00 | 17 435.00 | 6 002.00 | 170 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 795.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 313.00 | 15 640.00 | 6 002.00 | 168 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 579.00 | 12 388.00 | 65 191.00 | 97 579.00 |
VI Groupe et associés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453.00 | 31 625.00 | 6 828.00 | 38 453.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 160.00 | 334 969.00 | 65 191.00 | 420 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 4 600.00 | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 6 745.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 113 056.00 | 97 572.00 | | 113 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 558.00 | 54 761.00 | | 54 558.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 909.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | 7 634.00 | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | 12 234.00 | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 164.00 | 228 500.00 | | 255 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 953.00 | 146.00 | | 166 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 509.00 | 159 986.00 | | 175 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |