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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AP Constructions | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 8 797.00 | 10 306.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 600.00 | 132 019.00 | 62 582.00 | 194 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 983.00 | 200 485.00 | 114 498.00 | 314 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 089.00 | | 734 089.00 | 734 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 071.00 | 200 485.00 | 848 586.00 | 1 049 071.00 |
CU Autres participations | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
DH Report à nouveau | 156 411.00 | 104 126.00 | | 156 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 761.00 | 72 285.00 | | 172 761.00 |
DL TOTAL (I) | 393 853.00 | 241 092.00 | | 393 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 185.00 | 200 309.00 | | 237 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 26 139.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 275.00 | 156 106.00 | | 146 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 682.00 | 37 581.00 | | 70 682.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 25.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 733.00 | 420 160.00 | | 454 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 586.00 | 661 252.00 | | 848 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 214.00 | 242 906.00 | | 236 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 453.00 | | 45 529.00 | 269 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | | 14 680.00 | 253 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | 30 850.00 | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 253.00 | 18 232.00 | | 182 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 1 081.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 951.00 | 17 150.00 | | 177 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 191.00 | 16 672.00 | 193 519.00 | 235 191.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 812.00 | 30 135.00 | 25 677.00 | 55 812.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 733.00 | 236 214.00 | 193 519.00 | 454 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 5 963.00 | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 275.00 | 7 114.00 | | 11 275.00 |
ST Autres comptes | 110 303.00 | 113 056.00 | | 110 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 077.00 | 54 558.00 | | 55 077.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | 780.00 | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 052.00 | 7 356.00 | | 7 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | 13 319.00 | | 13 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 997.00 | 255 164.00 | | 296 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 048.00 | 166 953.00 | | 195 048.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 577.00 | 175 509.00 | | 177 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |