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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 2 507.00 | 2 876.00 | 5 383.00 |
AP Constructions | 58 438.00 | 57 243.00 | 1 196.00 | 58 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 529.00 | 104 234.00 | 52 295.00 | 156 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 787.00 | 170 820.00 | 63 968.00 | 234 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 690.00 | | 444 690.00 | 444 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 478.00 | 170 820.00 | 508 658.00 | 679 478.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
DH Report à nouveau | 35 560.00 | 32 042.00 | | 35 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 566.00 | 3 517.00 | | 68 566.00 |
DL TOTAL (I) | 168 807.00 | 100 241.00 | | 168 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 351.00 | 54 531.00 | | 51 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 307.00 | 26 283.00 | | 26 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 288.00 | 163 948.00 | | 245 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 15 560.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 851.00 | 260 459.00 | | 339 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 658.00 | 360 700.00 | | 508 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 569.00 | 189 367.00 | | 288 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 673.00 | 5 642.00 | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 293.00 | | 3 956.00 | 233 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 234 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 221 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 729.00 | | 957.00 | 221 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 3 000.00 | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 598.00 | 14 104.00 | 883.00 | 157 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 1 795.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 886.00 | 12 309.00 | 883.00 | 156 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 415.00 | 9 903.00 | 22 199.00 | 35 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 49 693.00 | 3 668.00 | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 851.00 | 314 339.00 | 22 199.00 | 339 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | 5 414.00 | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 5 833.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 97 572.00 | 91 443.00 | | 97 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 761.00 | 55 420.00 | | 54 761.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | 1 283.00 | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 634.00 | 7 844.00 | | 7 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 234.00 | 13 258.00 | | 12 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 500.00 | 205 885.00 | | 228 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 080.00 | 136 476.00 | | 146 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 986.00 | 153 978.00 | | 159 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |