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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 099.00 | 826.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 732.00 | 41 927.00 | 12 805.00 | 54 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 710.00 | 71 420.00 | 28 290.00 | 99 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 625.00 | 115 447.00 | 74 179.00 | 189 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 816.00 | | 140 816.00 | 140 816.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 156.00 | | 302 156.00 | 302 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 781.00 | 115 447.00 | 376 334.00 | 491 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 024.00 | -169 669.00 | | -69 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 644.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 46 900.00 | 36 842.00 | | 46 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | 82 983.00 | | 53 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | 65 932.00 | | 44 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 235.00 | 172 655.00 | | 174 235.00 |
EA Autres dettes | 57 039.00 | 49 331.00 | | 57 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 434.00 | 370 902.00 | | 329 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 334.00 | 407 745.00 | | 376 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 356.00 | 353 882.00 | | 312 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 069.00 | 58 474.00 | | 23 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 771.00 | 1 085.00 | 959 857.00 | 958 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 771.00 | 1 085.00 | 959 857.00 | 958 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 11 387.00 | | 10 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 8 031.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 10 031.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 13 154.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 13 154.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | -3 124.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 224.00 | 1 028 470.00 | | 977 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 166.00 | 1 027 826.00 | | 967 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 644.00 | | 10 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 846.00 | 3 686.00 | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 563.00 | | 11 124.00 | 223 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 061.00 | 189 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 061.00 | 154 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 598.00 | | 915.00 | 31 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | | 10 209.00 | 189 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 175.00 | 12 721.00 | 41 449.00 | 144 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 89.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 12 632.00 | 41 449.00 | 142 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 13 778.00 | 17 078.00 | 30 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 755.00 | 208 085.00 | 2 670.00 | 210 755.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 434.00 | 312 356.00 | 17 078.00 | 329 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 554.00 | 9 872.00 | | 12 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 178.00 | 18 794.00 | | 16 178.00 |
ST Autres comptes | 104 304.00 | 100 771.00 | | 104 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | 33 713.00 | | 32 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 727.00 | 4 972.00 | | 33 727.00 |
YT Sous‐traitance | 90 268.00 | 142 205.00 | | 90 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 094.00 | 9 424.00 | | 12 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 2 257.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 503.00 | 12 129.00 | | 14 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 725.00 | 187 985.00 | | 186 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 667.00 | 45 012.00 | | 49 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 814.00 | 304 907.00 | | 255 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |