| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 648.00 | 277.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 539.00 | 50 392.00 | 14 146.00 | 64 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 860.00 | 77 824.00 | 29 036.00 | 106 860.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 831.00 | 130 864.00 | 75 967.00 | 206 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 854.00 | | 197 854.00 | 197 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 685.00 | 130 864.00 | 273 821.00 | 404 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DH Report à nouveau | -77 214.00 | -77 544.00 | | -77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 330.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779.00 | 28 653.00 | | 28 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 129.00 | 72 401.00 | | 87 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 48 097.00 | | 29 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 399.00 | 129 763.00 | | 109 399.00 |
EA Autres dettes | 19 396.00 | 22 513.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 042.00 | 272 774.00 | | 245 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 821.00 | 305 106.00 | | 273 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 042.00 | 271 386.00 | | 170 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 741.00 | 63 888.00 | | 10 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FG Production vendue services | 699 403.00 | | 699 403.00 | 699 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 334.00 | | 704 334.00 | 704 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 858.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 906.00 | 43 877.00 | | 9 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | 43 877.00 | | 9 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 13 188.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 13 188.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | 30 689.00 | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 688.00 | 867 369.00 | | 733 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 562.00 | 867 039.00 | | 733 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 330.00 | | 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | 7 472.00 | | 4 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 398.00 | | 16 434.00 | 190 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 215.00 | | 16 184.00 | 155 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 250.00 | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 708.00 | 8 156.00 | | 122 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 183.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 243.00 | 7 973.00 | | 120 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 388.00 | 1 388.00 | 75 000.00 | 76 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 042.00 | 170 042.00 | 75 000.00 | 245 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 2 286.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 520.00 | 18 944.00 | | 18 520.00 |
ST Autres comptes | 82 166.00 | 95 408.00 | | 82 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 792.00 | 37 131.00 | | 31 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 663.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 887.00 | 85 955.00 | | 49 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 817.00 | 6 910.00 | | 15 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 861.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 4 147.00 | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 051.00 | 160 516.00 | | 141 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 511.00 | 35 775.00 | | 33 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 181.00 | 244 347.00 | | 198 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |