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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 282.00 | 643.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 539.00 | 45 614.00 | 18 925.00 | 64 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 292.00 | 69 916.00 | 24 376.00 | 94 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 013.00 | 117 811.00 | 76 202.00 | 194 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 754.00 | 4 379.00 | 101 375.00 | 105 754.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 698.00 | 4 379.00 | 251 319.00 | 255 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 711.00 | 122 190.00 | 327 521.00 | 449 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DH Report à nouveau | -58 967.00 | -69 024.00 | | -58 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577.00 | 10 058.00 | | -18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 28 323.00 | 46 900.00 | | 28 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 022.00 | 53 926.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 665.00 | 44 234.00 | | 55 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 326.00 | 174 235.00 | | 150 326.00 |
EA Autres dettes | 58 184.00 | 57 039.00 | | 58 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 198.00 | 329 434.00 | | 299 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 521.00 | 376 334.00 | | 327 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 198.00 | 312 356.00 | | 299 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 975.00 | 23 069.00 | | 9 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 108.00 | 1 019.00 | 888 127.00 | 887 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 108.00 | 1 019.00 | 888 127.00 | 887 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 384.00 | 10 886.00 | | 18 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 274.00 | 2 438.00 | | 13 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 5 354.00 | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 43.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 3 655.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 734.00 | 1 699.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 555.00 | 977 224.00 | | 920 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 132.00 | 967 166.00 | | 939 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 577.00 | 10 058.00 | | -18 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 844.00 | 4 846.00 | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 625.00 | | 13 571.00 | 189 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 194 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 158 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 442.00 | | 13 571.00 | 154 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 447.00 | 11 547.00 | 9 183.00 | 115 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 183.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 348.00 | 11 364.00 | 9 183.00 | 113 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VW T.V.A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 12 554.00 | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | 16 178.00 | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 115 407.00 | 104 304.00 | | 115 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 336.00 | 32 971.00 | | 41 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 556.00 | 33 727.00 | | 29 556.00 |
YT Sous‐traitance | 99 980.00 | 90 268.00 | | 99 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 844.00 | 12 094.00 | | 12 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 1 949.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | 14 503.00 | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 545.00 | 186 725.00 | | 177 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 878.00 | 49 667.00 | | 46 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 167.00 | 255 814.00 | | 284 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |