| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 831.00 | 94.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 002.00 | 49 401.00 | 14 601.00 | 64 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 331.00 | 83 660.00 | 48 671.00 | 132 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 516.00 | 135 892.00 | 95 624.00 | 231 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 130.00 | 135 892.00 | 267 237.00 | 403 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 150.00 | 35 850.00 | | 20 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -77 088.00 | -77 214.00 | | -77 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 628.00 | 126.00 | | -26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151.00 | 28 779.00 | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 784.00 | 87 129.00 | | 96 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 29 119.00 | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 524.00 | 109 399.00 | | 125 524.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | 19 396.00 | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 087.00 | 245 042.00 | | 265 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 237.00 | 273 821.00 | | 267 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 103.00 | 170 042.00 | | 200 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 892.00 | 10 741.00 | | 4 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 712 896.00 | | 712 896.00 | 712 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 019.00 | | 713 019.00 | 713 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 486.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 804.00 | 9 906.00 | | 10 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 804.00 | 9 906.00 | | 10 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 3 126.00 | | 3 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 3 126.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | 6 780.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 714.00 | 733 688.00 | | 737 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 342.00 | 733 562.00 | | 764 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 628.00 | 126.00 | | -26 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 773.00 | 4 710.00 | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 831.00 | | 32 070.00 | 206 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 231 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 196 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 399.00 | | 32 070.00 | 171 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 864.00 | 12 163.00 | 7 135.00 | 130 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 183.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 216.00 | 11 980.00 | 7 135.00 | 128 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 891.00 | 26 907.00 | 64 984.00 | 91 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 087.00 | 200 103.00 | 64 984.00 | 265 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 5 823.00 | | 6 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 657.00 | 18 520.00 | | 17 657.00 |
ST Autres comptes | 79 226.00 | 82 166.00 | | 79 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 723.00 | 31 792.00 | | 30 723.00 |
YT Sous‐traitance | 24 537.00 | 49 887.00 | | 24 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 206.00 | 15 817.00 | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 870.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | 7 693.00 | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 549.00 | 141 051.00 | | 142 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 254.00 | 33 511.00 | | 27 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 349.00 | 198 181.00 | | 156 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |