| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 465.00 | 460.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 539.00 | 48 131.00 | 16 408.00 | 64 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 676.00 | 72 112.00 | 18 564.00 | 90 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 398.00 | 122 708.00 | 67 690.00 | 190 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 383.00 | 2 441.00 | 150 942.00 | 153 383.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 858.00 | 2 441.00 | 237 417.00 | 239 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 255.00 | 125 149.00 | 305 106.00 | 430 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DH Report à nouveau | -77 544.00 | -58 967.00 | | -77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | -18 577.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 28 653.00 | 28 323.00 | | 28 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 401.00 | 35 022.00 | | 72 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 55 665.00 | | 48 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 763.00 | 150 326.00 | | 129 763.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 58 184.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 774.00 | 299 198.00 | | 272 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 106.00 | 327 521.00 | | 305 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 386.00 | 299 198.00 | | 271 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 888.00 | 9 975.00 | | 63 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 438.00 | | 805 438.00 | 805 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 438.00 | | 805 438.00 | 805 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 858.00 | 18 384.00 | | 15 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 80.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 877.00 | 13 274.00 | | 43 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 877.00 | 13 274.00 | | 43 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 188.00 | 522.00 | | 13 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 539.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 689.00 | 12 734.00 | | 30 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 369.00 | 920 555.00 | | 867 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 039.00 | 939 132.00 | | 867 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | -18 577.00 | | 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | 18 844.00 | | 7 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 190 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 155 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 811.00 | 8 512.00 | 3 616.00 | 117 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 183.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 529.00 | 8 329.00 | 3 616.00 | 115 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 379.00 | | 1 938.00 | 4 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 379.00 | | 1 938.00 | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 3 680.00 | 1 938.00 | 4 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 1 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 513.00 | 7 125.00 | 1 388.00 | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 188 200.00 | 2 929.00 | 191 129.00 |
VW T.V.A. | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 774.00 | 271 386.00 | 1 388.00 | 272 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 6 498.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 944.00 | 14 600.00 | | 18 944.00 |
ST Autres comptes | 95 408.00 | 115 407.00 | | 95 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 131.00 | 41 336.00 | | 37 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 663.00 | 29 556.00 | | 22 663.00 |
YT Sous‐traitance | 85 955.00 | 99 980.00 | | 85 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 910.00 | 12 844.00 | | 6 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 815.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | 8 313.00 | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 516.00 | 177 545.00 | | 160 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 775.00 | 46 878.00 | | 35 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 347.00 | 284 167.00 | | 244 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |