| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AN Terrains | 94 382.00 | 12 440.00 | 81 942.00 | 94 382.00 |
AP Constructions | 2 707 798.00 | 1 610 503.00 | 1 097 295.00 | 2 707 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 277.00 | 4 031 441.00 | 569 836.00 | 4 601 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 098.00 | 758 204.00 | 528 894.00 | 1 287 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 029.00 | 6 414 451.00 | 2 333 578.00 | 8 748 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 448 522.00 | | 448 522.00 | 448 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 565.00 | 84 158.00 | 2 043 406.00 | 2 127 565.00 |
BZ Autres créances | 794 926.00 | | 794 926.00 | 794 926.00 |
CF Disponibilités | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 519.00 | 84 158.00 | 3 464 361.00 | 3 548 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 549.00 | 6 498 610.00 | 5 797 939.00 | 12 296 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 494.00 | | | 510 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 820.00 | 2 014 159.00 | | 2 004 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 512.00 | 88 660.00 | | -158 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 307.00 | 2 542 820.00 | | 2 286 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 953.00 | 178 430.00 | | 118 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 953.00 | 178 430.00 | | 118 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 140.00 | 647 644.00 | | 996 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 042.00 | 49 455.00 | | 52 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 941.00 | 1 800 847.00 | | 1 629 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 364.00 | 582 133.00 | | 684 364.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | 54 525.00 | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 678.00 | 3 134 603.00 | | 3 392 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 939.00 | 5 855 853.00 | | 5 797 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 072.00 | 2 796 367.00 | | 2 750 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 067.00 | 91 350.00 | | 52 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FD Production vendue biens | 3 020 898.00 | | 3 020 898.00 | 3 020 898.00 |
FG Production vendue services | 6 405 045.00 | | 6 405 045.00 | 6 405 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 387.00 | | 9 446 387.00 | 9 446 387.00 |
FM Production stockée | | | -85 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 122.00 | 167 503.00 | | 38 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 782.00 | 77 265.00 | | 72 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | 213 288.00 | | 56 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 532.00 | 290 553.00 | | 129 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 819.00 | 28 011.00 | | 23 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 248.00 | 75 018.00 | | 29 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 067.00 | 103 029.00 | | 53 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 464.00 | 187 524.00 | | 76 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 477.00 | -22 059.00 | | -59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 944.00 | 10 168 233.00 | | 9 540 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 457.00 | 10 079 573.00 | | 9 699 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 512.00 | 88 660.00 | | -158 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067 039.00 | | 833 523.00 | 8 067 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 520.00 | 24 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 533.00 | 8 748 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 013.00 | 8 721 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 270.00 | | 833 478.00 | 8 020 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 905.00 | | 46.00 | 44 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 726.00 | 527 010.00 | 123 285.00 | 6 010 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 863.00 | 527 010.00 | 123 285.00 | 6 008 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 430.00 | | 59 477.00 | 178 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
6T Sur comptes clients | 78 853.00 | 9 782.00 | 4 476.00 | 78 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 984.00 | 9 782.00 | 12 607.00 | 86 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 414.00 | 9 782.00 | 72 084.00 | 265 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | 12 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 941.00 | 1 629 941.00 | | 1 629 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 802.00 | 2 024 802.00 | | 2 024 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
VB T. V. A. | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VC Groupe et associés | 407 731.00 | | 407 731.00 | 407 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 522.00 | 299 461.00 | 666 140.00 | 991 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 730.00 | | | 686 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 541.00 | 2 452 017.00 | 522 524.00 | 2 974 541.00 |
VW T.V.A. | 288 211.00 | 288 211.00 | | 288 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 133.00 | 2 750 072.00 | 666 140.00 | 3 442 133.00 |