| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AN Terrains | 94 382.00 | 37 320.00 | 57 062.00 | 94 382.00 |
AP Constructions | 3 279 681.00 | 2 135 956.00 | 1 143 724.00 | 3 279 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357 513.00 | 4 206 547.00 | 150 966.00 | 4 357 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 159.00 | 1 295 546.00 | 593 614.00 | 1 889 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 194.00 | 7 677 232.00 | 1 972 962.00 | 9 650 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BN En cours de production de biens | 352 406.00 | | 352 406.00 | 352 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 627.00 | 120 161.00 | 2 879 466.00 | 2 999 627.00 |
BZ Autres créances | 1 505 121.00 | | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 |
CF Disponibilités | 2 538 306.00 | | 2 538 306.00 | 2 538 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 511.00 | 120 161.00 | 7 334 350.00 | 7 454 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 705.00 | 7 797 393.00 | 9 307 312.00 | 17 104 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 627.00 | 1 409 421.00 | | 2 000 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 523.00 | 591 206.00 | | 723 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 150.00 | 2 440 627.00 | | 3 164 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 485.00 | 1 124 109.00 | | 1 071 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 253.00 | 1 074 076.00 | | 1 074 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 743.00 | 2 690 090.00 | | 2 925 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 129.00 | 941 213.00 | | 907 129.00 |
EA Autres dettes | 164 552.00 | 243 100.00 | | 164 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 162.00 | 6 072 587.00 | | 6 143 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 312.00 | 8 513 214.00 | | 9 307 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 918.00 | 4 408 245.00 | | 4 701 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
FD Production vendue biens | 4 472 424.00 | | 4 472 424.00 | 4 472 424.00 |
FG Production vendue services | 9 469 240.00 | | 9 469 240.00 | 9 469 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 413.00 | | 13 954 413.00 | 13 954 413.00 |
FM Production stockée | | | 164 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 419.00 | 130 126.00 | | 36 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 347.00 | 25 721.00 | | 74 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 772.00 | 52 900.00 | | 165 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 119.00 | 78 621.00 | | 240 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 526.00 | 447.00 | | 51 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 702.00 | 14 339.00 | | 159 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 228.00 | 14 786.00 | | 211 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 891.00 | 63 835.00 | | 28 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 280.00 | 22 173.00 | | 242 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 112.00 | 11 424 289.00 | | 14 396 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 589.00 | 10 833 082.00 | | 13 672 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 523.00 | 591 206.00 | | 723 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 030.00 | 535 005.00 | | 690 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546 770.00 | | 819 890.00 | 9 546 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 467.00 | 9 650 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 467.00 | 9 620 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520 334.00 | | 816 868.00 | 9 520 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | 3 023.00 | 24 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 408.00 | 567 588.00 | 556 764.00 | 7 666 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664 545.00 | 567 588.00 | 556 764.00 | 7 664 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 557.00 | 17 310.00 | 706.00 | 103 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 557.00 | 17 310.00 | 706.00 | 103 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 557.00 | 17 310.00 | 706.00 | 103 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 432.00 | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 724.00 | 266 871.00 | 805 853.00 | 1 072 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 743.00 | 2 925 743.00 | | 2 925 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 326.00 | 2 839 326.00 | | 2 839 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 301.00 | | 160 301.00 | 160 301.00 |
VB T. V. A. | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 148.00 | 431 757.00 | 593 954.00 | 1 067 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 322.00 | 4 391 017.00 | 175 305.00 | 4 566 322.00 |
VW T.V.A. | 279 765.00 | 279 765.00 | | 279 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 162.00 | 4 701 918.00 | 1 399 807.00 | 6 143 162.00 |