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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AN Terrains | 94 382.00 | 31 100.00 | 63 282.00 | 94 382.00 |
AP Constructions | 3 026 426.00 | 2 046 258.00 | 980 168.00 | 3 026 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 983.00 | 4 451 987.00 | 226 996.00 | 4 678 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 771.00 | 1 125 876.00 | 450 896.00 | 1 576 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 770.00 | 7 657 085.00 | 1 889 686.00 | 9 546 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BN En cours de production de biens | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 092.00 | 103 557.00 | 2 818 535.00 | 2 922 092.00 |
BZ Autres créances | 888 034.00 | | 888 034.00 | 888 034.00 |
CF Disponibilités | 2 694 704.00 | | 2 694 704.00 | 2 694 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 086.00 | 103 557.00 | 6 623 529.00 | 6 727 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 856.00 | 7 760 642.00 | 8 513 214.00 | 16 273 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 421.00 | 1 962 019.00 | | 1 409 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 206.00 | -552 598.00 | | 591 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 627.00 | 1 849 421.00 | | 2 440 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 109.00 | 1 126 454.00 | | 1 124 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 076.00 | 50 984.00 | | 1 074 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 090.00 | 2 430 886.00 | | 2 690 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 213.00 | 683 434.00 | | 941 213.00 |
EA Autres dettes | 243 100.00 | 75 250.00 | | 243 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 587.00 | 4 367 008.00 | | 6 072 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 214.00 | 6 216 428.00 | | 8 513 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 245.00 | 3 577 061.00 | | 4 408 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FD Production vendue biens | 2 435 562.00 | | 2 435 562.00 | 2 435 562.00 |
FG Production vendue services | 8 734 366.00 | | 8 734 366.00 | 8 734 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 229.00 | | 11 185 229.00 | 11 185 229.00 |
FM Production stockée | | | 21 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 126.00 | 91 069.00 | | 130 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 721.00 | 12 471.00 | | 25 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | 118 020.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 621.00 | 130 491.00 | | 78 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 6 415.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 339.00 | 115 188.00 | | 14 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 121 603.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 835.00 | 8 888.00 | | 63 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | -61 547.00 | | 22 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 289.00 | 9 673 406.00 | | 11 424 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 833 082.00 | 10 226 004.00 | | 10 833 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 206.00 | -552 598.00 | | 591 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 005.00 | 738 095.00 | | 535 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538 811.00 | | 283 736.00 | 9 538 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 777.00 | 9 546 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 777.00 | 9 520 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 423.00 | | 283 687.00 | 9 512 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | 48.00 | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363 302.00 | 555 220.00 | 261 438.00 | 7 363 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361 439.00 | 555 220.00 | 261 438.00 | 7 361 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 470.00 | 7 287.00 | 9 200.00 | 105 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 470.00 | 7 287.00 | 9 200.00 | 105 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 470.00 | 7 287.00 | 9 200.00 | 105 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 547.00 | 71 622.00 | 947 286.00 | 1 072 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 090.00 | 2 690 090.00 | | 2 690 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 354.00 | 299 354.00 | | 299 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 396.00 | 2 797 396.00 | | 2 797 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 696.00 | | 124 696.00 | 124 696.00 |
VB T. V. A. | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
VC Groupe et associés | 428 505.00 | 428 505.00 | | 428 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 542.00 | 458 125.00 | 609 797.00 | 1 121 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 874.00 | | | 1 272 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
VP Divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 907.00 | 3 717 181.00 | 136 726.00 | 3 853 907.00 |
VW T.V.A. | 339 061.00 | 339 061.00 | | 339 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 587.00 | 4 408 245.00 | 1 557 083.00 | 6 072 587.00 |