| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AN Terrains | 94 382.00 | 18 660.00 | 75 722.00 | 94 382.00 |
AP Constructions | 2 783 871.00 | 1 738 731.00 | 1 045 140.00 | 2 783 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 478.00 | 4 117 838.00 | 425 640.00 | 4 543 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 625.00 | 894 482.00 | 415 143.00 | 1 309 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 774 097.00 | 6 771 575.00 | 2 002 522.00 | 8 774 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BN En cours de production de biens | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 637.00 | 97 655.00 | 2 054 982.00 | 2 152 637.00 |
BZ Autres créances | 760 401.00 | | 760 401.00 | 760 401.00 |
CF Disponibilités | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 460.00 | 97 655.00 | 3 591 805.00 | 3 689 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 558.00 | 6 869 230.00 | 5 594 327.00 | 12 463 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 307.00 | 2 004 820.00 | | 1 846 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 712.00 | -158 512.00 | | 115 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 019.00 | 2 286 307.00 | | 2 402 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 477.00 | 118 953.00 | | 59 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 477.00 | 118 953.00 | | 59 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 948.00 | 996 140.00 | | 829 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 52 042.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 671.00 | 1 629 941.00 | | 1 613 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 258.00 | 684 364.00 | | 639 258.00 |
EA Autres dettes | 48 426.00 | 30 190.00 | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 832.00 | 3 392 678.00 | | 3 132 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 327.00 | 5 797 939.00 | | 5 594 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 639.00 | 2 750 072.00 | | 2 566 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 067.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
FD Production vendue biens | 2 674 053.00 | | 2 674 053.00 | 2 674 053.00 |
FG Production vendue services | 6 853 540.00 | | 6 853 540.00 | 6 853 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 130.00 | | 9 571 130.00 | 9 571 130.00 |
FM Production stockée | | | -296 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 004.00 | 38 122.00 | | 10 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | 72 782.00 | | 8 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 400.00 | 56 750.00 | | 364 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 330.00 | 129 532.00 | | 373 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 600.00 | 23 819.00 | | 37 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 379.00 | 29 248.00 | | 229 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 978.00 | 53 067.00 | | 266 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 352.00 | 76 464.00 | | 106 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 317.00 | -59 477.00 | | -63 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 934.00 | 9 540 944.00 | | 9 660 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 545 222.00 | 9 699 457.00 | | 9 545 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 712.00 | -158 512.00 | | 115 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 336.00 | 714 868.00 | | 772 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 029.00 | | 461 142.00 | 8 748 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 074.00 | 8 774 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 074.00 | 8 747 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721 735.00 | | 461 095.00 | 8 721 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431.00 | | 47.00 | 24 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414 451.00 | 562 819.00 | 205 695.00 | 6 414 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 588.00 | 562 819.00 | 205 695.00 | 6 412 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 953.00 | | 59 477.00 | 118 953.00 |
6T Sur comptes clients | 84 158.00 | 15 843.00 | 2 347.00 | 84 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 158.00 | 15 843.00 | 2 347.00 | 84 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 112.00 | 15 843.00 | 61 824.00 | 203 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 843.00 | 2 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 671.00 | 1 613 671.00 | | 1 613 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 658.00 | 2 036 658.00 | | 2 036 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
VB T. V. A. | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
VC Groupe et associés | 457 400.00 | | 457 400.00 | 457 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 408.00 | 261 760.00 | 599 274.00 | 877 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 949.00 | 2 456 540.00 | 585 409.00 | 3 041 949.00 |
VW T.V.A. | 281 323.00 | 281 323.00 | | 281 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 287.00 | 2 566 639.00 | 599 274.00 | 3 182 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |