| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AN Terrains | 94 382.00 | 24 880.00 | 69 502.00 | 94 382.00 |
AP Constructions | 2 973 566.00 | 1 885 276.00 | 1 088 290.00 | 2 973 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 034.00 | 4 353 933.00 | 313 100.00 | 4 667 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 442.00 | 1 097 349.00 | 680 092.00 | 1 777 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 811.00 | 7 363 302.00 | 2 175 509.00 | 9 538 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BN En cours de production de biens | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 122.00 | 105 470.00 | 2 020 652.00 | 2 126 122.00 |
BZ Autres créances | 1 192 119.00 | | 1 192 119.00 | 1 192 119.00 |
CF Disponibilités | 550 634.00 | | 550 634.00 | 550 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 389.00 | 105 470.00 | 4 040 919.00 | 4 146 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 200.00 | 7 468 772.00 | 6 216 428.00 | 13 685 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 163.00 | | | 591 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 019.00 | 1 846 307.00 | | 1 962 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 598.00 | 115 712.00 | | -552 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 421.00 | 2 402 019.00 | | 1 849 421.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 454.00 | 829 948.00 | | 1 126 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 984.00 | 1 529.00 | | 50 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 886.00 | 1 613 671.00 | | 2 430 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 434.00 | 639 258.00 | | 683 434.00 |
EA Autres dettes | 75 250.00 | 48 426.00 | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 008.00 | 3 132 832.00 | | 4 367 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 428.00 | 5 594 327.00 | | 6 216 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 061.00 | 2 566 639.00 | | 3 577 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 673 888.00 | | 1 673 888.00 | 1 673 888.00 |
FG Production vendue services | 7 742 543.00 | | 7 742 543.00 | 7 742 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 270.00 | | 9 433 270.00 | 9 433 270.00 |
FM Production stockée | | | 14 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 069.00 | 10 004.00 | | 91 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 471.00 | 8 930.00 | | 12 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 020.00 | 364 400.00 | | 118 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 491.00 | 373 330.00 | | 130 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 37 600.00 | | 6 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 188.00 | 229 379.00 | | 115 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 603.00 | 266 978.00 | | 121 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 888.00 | 106 352.00 | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 547.00 | -63 317.00 | | -61 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 406.00 | 9 660 934.00 | | 9 673 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 004.00 | 9 545 222.00 | | 10 226 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 598.00 | 115 712.00 | | -552 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738 095.00 | 772 336.00 | | 738 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 097.00 | | 933 322.00 | 8 774 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 756.00 | | 933 275.00 | 8 747 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | 47.00 | 24 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 575.00 | 645 147.00 | 53 420.00 | 6 771 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 712.00 | 645 147.00 | 53 420.00 | 6 769 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
6T Sur comptes clients | 97 655.00 | 13 344.00 | 5 529.00 | 97 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 655.00 | 13 344.00 | 5 529.00 | 97 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 132.00 | 13 344.00 | 65 006.00 | 157 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 344.00 | 5 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 886.00 | 2 430 886.00 | | 2 430 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 959.00 | 1 994 959.00 | | 1 994 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
VB T. V. A. | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
VC Groupe et associés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 454.00 | 336 508.00 | 723 933.00 | 1 126 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 130.00 | | | 625 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 578.00 | | | 328 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 194.00 | 506 194.00 | | 506 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 197.00 | 2 830 004.00 | 603 193.00 | 3 433 197.00 |
VW T.V.A. | 349 943.00 | 349 943.00 | | 349 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 008.00 | 3 577 061.00 | 723 933.00 | 4 367 008.00 |